399

Інформація про оперативне виконання бюджету міста Одеси за січень-травень 2020 року

Доходи

За січень-травень 2020 року до бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 3 066,5 млн грн, що на рівні фактичних надходжень січня-травня 2019 року.
До загального фонду бюджету міста Одеси (без урахування трансфертів) за 5 місяців 2020р. фактично надійшло 3 003,5 млн грн. Затверджені планові показники на січень-травень 2020 р. виконано на 86,9%.

Бюджетом недоотримано 452,5 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2019 року надходження збільшились на 47,3 млн грн, або склали 101,6%.

Невиконання планових показників пов’язано зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України в частині звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичних та юридичних осіб - власників об’єктів нежитлової нерухомості та податку на майно в частині плати за землю (ЗУ від 17.03.2020р. № 533-IX та ЗУ від 30.03.2020р. № 540-IX) та надзвичайною ситуацією, зумовленою введенням обмежувальних заходів (карантину), пов’язаних з пандемією, спричиненою коронавірусом COVID-19. 

 

Невиконання затверджених планових показників на січень-травень 2020 року відбулося внаслідок недонадходження доходів до бюджету міста Одеси по основних бюджетоформуючих джерелах, а саме по:
• податку на доходи фізичних осіб, який складає 59,2% надходжень загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів). Фактичні надходження за січень-травень 2020 року складають 1 778,7 млн грн.
Планові показники січня-травня 2020 року виконано на 84,9%, тобто бюджетом недоотримано 317,2 млн грн;
• єдиному податку. Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 19,4%. Фактичні надходження за січень-травень 2020 року складають 581,7 млн грн. Планові показники січня-травня 2020 року виконано на 91,7%, тобто бюджетом недоотримано 52,6 млн грн;
• платі за землю. Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 7,1%. Фактичні надходження за січень-травень 2020 року склали 214,5 млн грн, або планові показники січня-травня п.р. виконано на 77,7%. Бюджетом недоотримано 61,7 млн грн, в тому числі земельного податку недоотримано у сумі 37,9 млн грн, орендної плати за землю – 23,8 млн грн;
• податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Питома вага в надходженнях загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) складає 3,2%. Фактичні надходження за січень-травень 2020 року складають 95,0 млн грн. Планові показники січня-травня 2020 року виконано на 83,4%, тобто бюджетом недоотримано 19,0 млн грн.

 

У місті Одесі для підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють торговельну та іншу діяльність у малих архітектурних формах, і суб'єктів господарювання в сфері розміщення зовнішньої реклами на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV2, виконавчим комітетом Одеської міської ради 26 березня 2020 року прийняті рішення № 95 та № 99. Втрати бюджету міста Одеси з надходження плати за договорами на право тимчасового користування малими архітектурними формами і по надходженню плати за тимчасове користування місцями для розміщення рекламних засобів за січень-травень 2020 року склали 4,3 млн грн, в тому числі за рекламу 2,3 млн грн (невиконання планових показників січня-травня 2020р. склало 13,5%), по малих архітектурних формах 2,0 млн грн (невиконання планових показників січня-травня 2020 р. склало 13,0%).

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) за 5 місяців 2020 року надійшло 61,2 млн грн, з них від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 43,5 млн грн, коштів пайової участі - 17,7 млн грн. Планові показники січня-травня 2020р. виконані на 110,7%. Бюджетом додатково отримано 5,9 млн грн.
У січні-травні 2020 р. до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано в повному обсязі, згідно з помісячним розписом, освітню субвенцію в сумі 522,7 млн грн.

Видатки

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 01.06.2020 року профінансовано у сумі 3 187,5 млн грн, що складає 39,3 % від річного плану та 90,3% від плану звітного періоду.
Із загальної суми видатків за січень-травень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери – 1 631,3 млн грн, або 51,2 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 228,3 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 125,2 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 56,7 млн грн; медикаменти в закладах охорони здоров’я – 46,4 млн грн), або 7,2 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 46,0 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 418,9 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у повному обсязі від плану на січень-травень у сумі 137,9 млн грн.

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси за січень-травень поточного року профінансовано в сумі 152,9 млн грн, з них на:
• виплату одноразової муніципальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в загальній сумі 64,2 млн грн, з них:
- 648 особам з інвалідністю внаслідок війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, учасникам бойових дій по 3000 грн на одну особу– 1,9 млн грн;
- 5967 учасникам війни, в’язням гетто та концтаборів, сім’ям загиблих (померлих) ветеранів по 1000 грн на одну особу – 6,0 млн грн;
- 56285 дітям війни по 1000 грн на одну особу – 56,3 млн грн.
• виплату адресної щомісячної муніципальної надбавки особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни (1941-1945 рр.) – 3,0 млн грн;
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України – 12,3 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 27,4 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 16,1 млн грн;
• надання фінансової підтримки дітям-сиротам, багатодітним сім’ям, та сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, – 4,4 млн грн;
• забезпечення надання соціальних та побутових послуг – 6,7 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 6,5 млн грн;
• виплату пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 1,1 млн грн;
• компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті – 1,3 млн грн.

Станом на 01.06.2020 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 688,6 млн грн, що складає 29,4 % від річного плану та 82,6 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 182,1 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 66,0 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 4,3 млн грн, погашення основної суми боргу – 352,1 млн грн. 

Департамент фінансів Одеської міської ради